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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 875.00 | 19 759.00 | 116.00 | 19 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 950.00 | 216 918.00 | 71 032.00 | 287 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 825.00 | 236 677.00 | 71 148.00 | 307 825.00 |
BT Marchandises | 249 776.00 | | 249 776.00 | 249 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 133.00 | 2 971.00 | 1 041 162.00 | 1 044 133.00 |
BZ Autres créances | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CF Disponibilités | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 769.00 | 2 971.00 | 1 405 798.00 | 1 408 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 594.00 | 239 648.00 | 1 476 946.00 | 1 716 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 687 268.00 | 646 750.00 | | 687 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 575.00 | 40 518.00 | | 8 575.00 |
DL TOTAL (I) | 704 228.00 | 695 652.00 | | 704 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 514.00 | 226 914.00 | | 73 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 596.00 | 582 743.00 | | 648 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 480.00 | 87 499.00 | | 45 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 719.00 | 902 284.00 | | 772 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 946.00 | 1 597 937.00 | | 1 476 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 719.00 | 902 284.00 | | 772 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 514.00 | 226 914.00 | | 73 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 322.00 | | 30 764.00 | 282 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 261.00 | 307 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 261.00 | 307 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 322.00 | | 30 764.00 | 282 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 634.00 | 28 043.00 | | 208 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 634.00 | 28 043.00 | | 208 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 596.00 | 648 596.00 | | 648 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 133.00 | 1 044 133.00 | | 1 044 133.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 900.00 | 1 051 900.00 | | 1 051 900.00 |
VW T.V.A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 719.00 | 772 719.00 | | 772 719.00 |