| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 973.00 | 25 137.00 | 836.00 | 25 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 819.00 | 192 967.00 | 75 852.00 | 268 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 791.00 | 218 104.00 | 76 688.00 | 294 791.00 |
BT Marchandises | 227 521.00 | | 227 521.00 | 227 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 443.00 | 2 971.00 | 1 051 472.00 | 1 054 443.00 |
BZ Autres créances | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CF Disponibilités | 398 042.00 | | 398 042.00 | 398 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 190.00 | 2 971.00 | 1 701 219.00 | 1 704 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 982.00 | 221 075.00 | 1 777 907.00 | 1 998 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 615 106.00 | 609 264.00 | | 615 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 644.00 | 5 842.00 | | 31 644.00 |
DL TOTAL (I) | 655 135.00 | 623 491.00 | | 655 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 4 087.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 319.00 | 1 180 725.00 | | 1 072 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 324.00 | 64 254.00 | | 45 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 773.00 | 1 249 066.00 | | 1 122 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 907.00 | 1 872 557.00 | | 1 777 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 773.00 | 1 249 066.00 | | 1 122 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 525 506.00 | | 5 525 506.00 | 5 525 506.00 |
FG Production vendue services | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 712.00 | | 5 526 712.00 | 5 526 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 952 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 622.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | 7 003.00 | | 6 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 782.00 | -55 629.00 | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537 305.00 | 4 724 760.00 | | 5 537 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505 662.00 | 4 718 918.00 | | 5 505 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 644.00 | 5 842.00 | | 31 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 099.00 | | 7 010.00 | 294 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 318.00 | 294 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 318.00 | 294 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 099.00 | | 7 010.00 | 294 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 800.00 | 26 622.00 | 6 318.00 | 197 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 800.00 | 26 622.00 | 6 318.00 | 197 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 319.00 | 1 072 319.00 | | 1 072 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 443.00 | | | 1 054 443.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 628.00 | 1 078 628.00 | | 1 078 628.00 |
VW T.V.A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 773.00 | 1 122 773.00 | | 1 122 773.00 |