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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 225.00 | 4 037.00 | 17 188.00 | 21 225.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | 289 378.00 | 450 000.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 2 835.00 | 4 995.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 456.00 | 32 209.00 | 71 247.00 | 103 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 170.00 | 328 460.00 | 556 710.00 | 885 170.00 |
BT Marchandises | 203 472.00 | 8 431.00 | 195 040.00 | 203 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 440.00 | | 430 440.00 | 430 440.00 |
BZ Autres créances | 1 520 229.00 | | 1 520 229.00 | 1 520 229.00 |
CF Disponibilités | 81 602.00 | | 81 602.00 | 81 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 098.00 | 8 431.00 | 2 247 666.00 | 2 256 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 268.00 | 336 891.00 | 2 804 377.00 | 3 141 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 688.00 | 852 688.00 | | 852 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
DG Autres réserves | 783 205.00 | 783 205.00 | | 783 205.00 |
DH Report à nouveau | 583 193.00 | 349 532.00 | | 583 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 815.00 | 233 660.00 | | 193 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 170.00 | 2 304 355.00 | | 2 498 170.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 396.00 | 216 520.00 | | 180 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 811.00 | 133 497.00 | | 125 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 207.00 | 350 017.00 | | 306 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 377.00 | 2 660 373.00 | | 2 804 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 507 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 2 887.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 3 113.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 117.00 | 113 709.00 | | 106 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 815.00 | 233 660.00 | | 193 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 900.00 | | | 892 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 654.00 | 15 243.00 | 32 815.00 | 56 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | 3 630.00 | 11 055.00 | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 192.00 | 11 613.00 | 21 759.00 | 45 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 923.00 | 885.00 | | 296 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 925.00 | 885.00 | 6 001.00 | 302 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | 6 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 396.00 | 180 396.00 | | 180 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 305.00 | 1 971 024.00 | 13 281.00 | 1 984 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 207.00 | 306 207.00 | | 306 207.00 |