| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 295.00 | 37 413.00 | 882.00 | 38 295.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | 289 378.00 | 450 000.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 323.00 | 9 887.00 | 10 436.00 | 20 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 194.00 | 95 360.00 | 38 834.00 | 134 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 641.00 | 432 038.00 | 514 604.00 | 946 641.00 |
BT Marchandises | 190 581.00 | 42 787.00 | 147 794.00 | 190 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 837.00 | | 460 837.00 | 460 837.00 |
BZ Autres créances | 150 219.00 | | 150 219.00 | 150 219.00 |
CF Disponibilités | 240 380.00 | | 240 380.00 | 240 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 418.00 | 42 787.00 | 1 005 631.00 | 1 048 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 059.00 | 474 824.00 | 1 520 235.00 | 1 995 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 688.00 | 852 688.00 | | 852 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
DH Report à nouveau | | 191 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 833.00 | 7 254.00 | | 97 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 790.00 | 1 136 403.00 | | 1 035 790.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 089.00 | 215 606.00 | | 109 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 137.00 | 139 486.00 | | 206 137.00 |
EA Autres dettes | 21 219.00 | 23 101.00 | | 21 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 445.00 | 378 193.00 | | 336 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 235.00 | 1 662 597.00 | | 1 520 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 682 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 817 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 218.00 | |
GE Autres charges | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 15 934.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -13 790.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 190.00 | 8 091.00 | | 56 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 792.00 | 2 667 016.00 | | 2 834 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 959.00 | 2 659 762.00 | | 2 736 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 833.00 | 7 254.00 | | 97 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 667.00 | | 974.00 | 945 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 673.00 | | | 777 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 688.00 | | 829.00 | 153 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 306.00 | | 145.00 | 14 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 229.00 | 17 431.00 | 142 660.00 | 125 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 568.00 | 2 845.00 | 37 413.00 | 34 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 661.00 | 14 586.00 | 105 247.00 | 90 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 137.00 | 206 137.00 | | 206 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 460 837.00 | 460 837.00 | | 460 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 218.00 | 150 218.00 | | 150 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 909.00 | 617 457.00 | 14 452.00 | 631 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 445.00 | 336 445.00 | | 336 445.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |