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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 11 493.00 | 12 107.00 | 23 600.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | 289 378.00 | 450 000.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 3 618.00 | 4 212.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 034.00 | 40 453.00 | 67 580.00 | 108 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 123.00 | 344 943.00 | 547 180.00 | 892 123.00 |
BT Marchandises | 315 838.00 | | 315 838.00 | 315 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 431.00 | | 444 431.00 | 444 431.00 |
BZ Autres créances | 114 468.00 | | 114 468.00 | 114 468.00 |
CF Disponibilités | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 731.00 | | 937 731.00 | 937 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 854.00 | 344 943.00 | 1 484 911.00 | 1 829 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 688.00 | 852 688.00 | | 852 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
DG Autres réserves | | 783 205.00 | | |
DH Report à nouveau | 60 213.00 | 583 193.00 | | 60 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 558.00 | 193 815.00 | | 89 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 728.00 | 2 498 170.00 | | 1 087 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 871.00 | 180 396.00 | | 245 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 312.00 | 125 811.00 | | 151 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 184.00 | 306 207.00 | | 397 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 911.00 | 2 804 377.00 | | 1 484 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 802 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 818 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 558.00 | 106 117.00 | | 39 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 022.00 | 2 573 644.00 | | 2 860 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 906.00 | 2 273 600.00 | | 2 730 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 558.00 | 193 815.00 | | 89 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 170.00 | | | 885 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 082.00 | 20 516.00 | 4 033.00 | 39 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 7 456.00 | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | 13 060.00 | 4 033.00 | 35 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 809.00 | | 8 431.00 | 297 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 809.00 | | 8 431.00 | 297 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 871.00 | 245 871.00 | | 245 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
UX Autres créances clients | 444 431.00 | | | 444 431.00 |
VP Divers | 114 468.00 | | | 114 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 312.00 | 151 312.00 | | 151 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 385.00 | 579 103.00 | 13 281.00 | 592 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 184.00 | 397 184.00 | | 397 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |