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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 295.00 | 29 324.00 | 8 971.00 | 38 295.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | 289 378.00 | 450 000.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 323.00 | 5 823.00 | 14 500.00 | 20 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 185.00 | 68 490.00 | 52 694.00 | 121 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 462.00 | 393 015.00 | 539 447.00 | 932 462.00 |
BT Marchandises | 235 513.00 | | 235 513.00 | 235 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 695.00 | | 520 695.00 | 520 695.00 |
BZ Autres créances | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
CF Disponibilités | 228 457.00 | | 228 457.00 | 228 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 238.00 | | 1 095 238.00 | 1 095 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 699.00 | 393 015.00 | 1 634 684.00 | 2 027 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 688.00 | 852 688.00 | | 852 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
DH Report à nouveau | 34 825.00 | 49 771.00 | | 34 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 367.00 | 185 054.00 | | 156 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 149.00 | 1 172 782.00 | | 1 129 149.00 |
DP Provisions pour risques | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 846.00 | 340 286.00 | | 310 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 549.00 | 171 595.00 | | 188 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 395.00 | 511 881.00 | | 499 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 684.00 | 1 684 663.00 | | 1 634 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 681 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 210 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 891 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 511.00 | |
GE Autres charges | | | 7 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 616.00 | 72 764.00 | | 66 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 738.00 | 3 064 919.00 | | 2 915 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 371.00 | 2 879 865.00 | | 2 759 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 367.00 | 185 054.00 | | 156 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 036.00 | | 27 425.00 | 905 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 673.00 | | 7 000.00 | 770 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 082.00 | | 20 425.00 | 121 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 267.00 | 23 370.00 | 103 637.00 | 80 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 8 253.00 | 29 324.00 | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 196.00 | 15 117.00 | 74 313.00 | 59 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 846.00 | 310 846.00 | | 310 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
UX Autres créances clients | 520 695.00 | 520 695.00 | | 520 695.00 |
VP Divers | 110 573.00 | 110 573.00 | | 110 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 549.00 | 188 549.00 | | 188 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 549.00 | 631 268.00 | 13 281.00 | 644 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 395.00 | 499 395.00 | | 499 395.00 |