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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 295.00 | 34 568.00 | 3 727.00 | 38 295.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | 289 378.00 | 450 000.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 323.00 | 7 855.00 | 12 468.00 | 20 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 365.00 | 82 806.00 | 50 559.00 | 133 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 667.00 | 414 607.00 | 531 060.00 | 945 667.00 |
BT Marchandises | 201 536.00 | | 201 536.00 | 201 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 310.00 | | 523 310.00 | 523 310.00 |
BZ Autres créances | 164 746.00 | | 164 746.00 | 164 746.00 |
CF Disponibilités | 221 083.00 | | 221 083.00 | 221 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 536.00 | | 1 131 536.00 | 1 131 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 203.00 | 414 607.00 | 1 662 597.00 | 2 077 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 688.00 | 852 688.00 | | 852 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
DH Report à nouveau | 191 192.00 | 34 825.00 | | 191 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 254.00 | 156 367.00 | | 7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 403.00 | 1 129 149.00 | | 1 136 403.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 6 141.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 6 141.00 | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 606.00 | 310 846.00 | | 215 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 486.00 | 188 549.00 | | 139 486.00 |
EA Autres dettes | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 193.00 | 499 395.00 | | 378 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 597.00 | 1 634 684.00 | | 1 662 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 419 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 639 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 592.00 | |
GE Autres charges | | | 7 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | 2 280.00 | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 934.00 | 3 580.00 | | 15 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 790.00 | -1 299.00 | | -13 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 66 616.00 | | 8 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 016.00 | 2 915 738.00 | | 2 667 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 762.00 | 2 759 371.00 | | 2 659 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 254.00 | 156 367.00 | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 462.00 | 13 205.00 | | 932 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 673.00 | | | 777 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 508.00 | 12 180.00 | | 141 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 281.00 | 1 025.00 | | 13 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 637.00 | 21 592.00 | 125 229.00 | 103 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 324.00 | 5 244.00 | 34 568.00 | 29 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 313.00 | 16 348.00 | 90 661.00 | 74 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 141.00 | 148 000.00 | 6 141.00 | 6 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 141.00 | 148 000.00 | 6 141.00 | 6 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 000.00 | 6 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 606.00 | 215 606.00 | | 215 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 486.00 | 139 486.00 | | 139 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
UX Autres créances clients | 523 310.00 | 523 310.00 | | 523 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 224.00 | 708 918.00 | 14 306.00 | 723 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 193.00 | 378 193.00 | | 378 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |