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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 45 559.00 | 17 638.00 | 27 921.00 | 45 559.00 |
AP Constructions | 265 670.00 | 206 682.00 | 58 988.00 | 265 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 230.00 | 659 783.00 | 213 447.00 | 873 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 310.00 | 9 051.00 | 259.00 | 9 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 231.00 | 898 492.00 | 349 740.00 | 1 248 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BN En cours de production de biens | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 976.00 | | 189 976.00 | 189 976.00 |
BZ Autres créances | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 268 294.00 | | 268 294.00 | 268 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 728.00 | | 866 728.00 | 866 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 959.00 | 898 492.00 | 1 216 467.00 | 2 114 959.00 |
CU Autres participations | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 632 296.00 | 572 857.00 | | 632 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 617.00 | 89 439.00 | | 111 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 781.00 | 64 139.00 | | 47 781.00 |
DL TOTAL (I) | 800 079.00 | 734 820.00 | | 800 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 771.00 | 294 598.00 | | 198 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 16 031.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 470.00 | 51 116.00 | | 55 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 725.00 | 160 252.00 | | 160 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 388.00 | 521 996.00 | | 416 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 467.00 | 1 256 816.00 | | 1 216 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 105.00 | 323 402.00 | | 293 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 679.00 | | | 1 249 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 1 248 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 1 193 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 218.00 | | | 1 195 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 086.00 | 101 854.00 | 1 448.00 | 798 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 666.00 | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 415.00 | 101 188.00 | 1 448.00 | 793 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 189 976.00 | | | 189 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VC Groupe et associés | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 594.00 | 75 310.00 | 123 283.00 | 198 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 736.00 | | | 95 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 242.00 | 202 242.00 | | 202 242.00 |
VW T.V.A. | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 388.00 | 293 105.00 | 123 283.00 | 416 388.00 |