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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 45 559.00 | 23 151.00 | 22 408.00 | 45 559.00 |
AP Constructions | 265 372.00 | 232 405.00 | 32 966.00 | 265 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 054.00 | 790 525.00 | 177 528.00 | 968 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 085.00 | 8 496.00 | 21 588.00 | 30 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 197.00 | | 288 197.00 | 288 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 015.00 | 1 059 498.00 | 591 517.00 | 1 651 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BN En cours de production de biens | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 548.00 | 15 405.00 | 152 143.00 | 167 548.00 |
BZ Autres créances | 106 989.00 | | 106 989.00 | 106 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 404 833.00 | | 404 833.00 | 404 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 194.00 | 15 405.00 | 1 046 789.00 | 1 062 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 210.00 | 1 074 903.00 | 1 638 306.00 | 2 713 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 891 012.00 | 754 245.00 | | 891 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 639.00 | 136 767.00 | | 42 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 602.00 | 55 094.00 | | 38 602.00 |
DL TOTAL (I) | 980 640.00 | 954 491.00 | | 980 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 771.00 | 247 375.00 | | 247 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 484.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 021.00 | 55 496.00 | | 287 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 462.00 | 146 277.00 | | 122 462.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 666.00 | 466 357.00 | | 657 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 306.00 | 1 420 849.00 | | 1 638 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 870.00 | 288 886.00 | | 494 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 531.00 | | 317 606.00 | 1 337 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 18 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 1 651 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 34 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 407.00 | 1 597 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 069.00 | | 317 606.00 | 1 283 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 288 197.00 | | | 288 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 334.00 | 100 101.00 | 2 937.00 | 962 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | 418.00 | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 998.00 | 100 101.00 | 2 519.00 | 956 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 021.00 | 287 021.00 | | 287 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 131 482.00 | 131 482.00 | | 131 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VB T. V. A. | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
VC Groupe et associés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 616.00 | 84 820.00 | 162 796.00 | 247 616.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 163.00 | 276 163.00 | | 276 163.00 |
VW T.V.A. | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 667.00 | 494 871.00 | 162 796.00 | 657 667.00 |