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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 319.00 | 7 722.00 | 8 596.00 | 16 319.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 44 514.00 | 25 781.00 | 18 732.00 | 44 514.00 |
AP Constructions | 434 790.00 | 259 369.00 | 175 421.00 | 434 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 316.00 | 919 333.00 | 199 983.00 | 1 119 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 601.00 | 18 405.00 | 13 195.00 | 31 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 820.00 | 1 230 611.00 | 465 209.00 | 1 695 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BN En cours de production de biens | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 310.00 | 21 278.00 | 199 032.00 | 220 310.00 |
BZ Autres créances | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 611 222.00 | | 611 222.00 | 611 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 447.00 | 21 278.00 | 1 071 169.00 | 1 092 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 268.00 | 1 251 889.00 | 1 536 379.00 | 2 788 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
CU Autres participations | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 898 817.00 | 933 652.00 | | 898 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 237.00 | 8 564.00 | | 61 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 945.00 | 86 838.00 | | 72 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 385.00 | 1 037 440.00 | | 1 041 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 001.00 | 626 570.00 | | 324 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 397.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 211.00 | 40 366.00 | | 58 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 614.00 | 101 160.00 | | 98 614.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | 134.00 | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 993.00 | 769 629.00 | | 494 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 379.00 | 1 807 070.00 | | 1 536 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
FG Production vendue services | 766 685.00 | | 766 685.00 | 766 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 432.00 | | 772 432.00 | 772 432.00 |
FM Production stockée | | | -3 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 892.00 | 15 749.00 | | 13 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 892.00 | 15 749.00 | | 13 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 719.00 | 15 749.00 | | 13 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 022.00 | 9 014.00 | | 20 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | 450.00 | | 13 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 080.00 | 706 214.00 | | 803 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 843.00 | 697 649.00 | | 741 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 237.00 | 8 564.00 | | 61 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 942.00 | | 3 781.00 | 1 692 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 1 695 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 1 630 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 344.00 | | 3 781.00 | 1 627 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 957.00 | 82 382.00 | 728.00 | 1 148 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | 1 425.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 660.00 | 80 957.00 | 728.00 | 1 142 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VC Groupe et associés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 840.00 | 96 536.00 | 175 744.00 | 323 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 481.00 | | | 302 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 259.00 | 265 259.00 | | 265 259.00 |
VW T.V.A. | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 994.00 | 267 690.00 | 175 744.00 | 494 994.00 |