| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 45 559.00 | 19 476.00 | 26 084.00 | 45 559.00 |
AP Constructions | 265 670.00 | 218 456.00 | 47 213.00 | 265 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 230.00 | 723 125.00 | 150 105.00 | 873 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 310.00 | 9 095.00 | 215.00 | 9 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 231.00 | 975 490.00 | 272 741.00 | 1 248 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BN En cours de production de biens | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 603.00 | 315.00 | 260 288.00 | 260 603.00 |
BZ Autres créances | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 200 154.00 | | 200 154.00 | 200 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 004.00 | 315.00 | 891 689.00 | 892 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 235.00 | 975 805.00 | 1 164 430.00 | 2 140 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
CU Autres participations | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 673 913.00 | 632 296.00 | | 673 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 332.00 | 111 617.00 | | 103 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 388.00 | 47 781.00 | | 35 388.00 |
DL TOTAL (I) | 821 018.00 | 800 079.00 | | 821 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 404.00 | 198 771.00 | | 123 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 1 423.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 774.00 | 55 470.00 | | 53 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 878.00 | 160 725.00 | | 165 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 412.00 | 416 388.00 | | 343 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 430.00 | 1 216 467.00 | | 1 164 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 003.00 | 293 105.00 | | 274 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 231.00 | | | 1 248 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 770.00 | | | 1 193 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 492.00 | 76 998.00 | | 898 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 155.00 | 76 998.00 | | 893 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 260 225.00 | | | 260 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VC Groupe et associés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 283.00 | 53 874.00 | 69 409.00 | 123 283.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 994.00 | 294 994.00 | | 294 994.00 |
VW T.V.A. | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 412.00 | 274 003.00 | 69 409.00 | 343 412.00 |