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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 45 559.00 | 21 313.00 | 24 245.00 | 45 559.00 |
AP Constructions | 265 669.00 | 226 119.00 | 39 549.00 | 265 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 185.00 | 704 909.00 | 262 275.00 | 967 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 530.00 | 962 334.00 | 375 196.00 | 1 337 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BN En cours de production de biens | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 803.00 | 315.00 | 304 488.00 | 304 803.00 |
BZ Autres créances | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 313 134.00 | | 313 134.00 | 313 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 967.00 | 315.00 | 1 045 652.00 | 1 045 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 498.00 | 962 649.00 | 1 420 849.00 | 2 383 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
CU Autres participations | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 754 245.00 | 673 913.00 | | 754 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 767.00 | 103 332.00 | | 136 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 094.00 | 35 387.00 | | 55 094.00 |
DL TOTAL (I) | 954 491.00 | 821 017.00 | | 954 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 375.00 | 123 403.00 | | 247 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 356.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 496.00 | 53 773.00 | | 55 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 277.00 | 165 878.00 | | 146 277.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 357.00 | 343 411.00 | | 466 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 849.00 | 1 164 429.00 | | 1 420 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 886.00 | 274 002.00 | | 288 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 60.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 231.00 | | 242 134.00 | 1 248 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 834.00 | 1 337 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 834.00 | 1 283 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 770.00 | | 242 134.00 | 1 193 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 490.00 | 93 116.00 | 106 272.00 | 975 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 153.00 | 93 116.00 | 106 272.00 | 970 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 304 426.00 | 304 426.00 | | 304 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VC Groupe et associés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 195.00 | 69 725.00 | 177 471.00 | 247 195.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 811.00 | 336 811.00 | | 336 811.00 |
VW T.V.A. | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 358.00 | 288 887.00 | 177 471.00 | 466 358.00 |