| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 423.00 | 516.00 | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 834.00 | 44 335.00 | 38 500.00 | 82 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 332.00 | 54 898.00 | 104 434.00 | 159 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 145.00 | 100 656.00 | 176 489.00 | 277 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 250.00 | | 165 250.00 | 165 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 939.00 | 1 470.00 | 412 470.00 | 413 939.00 |
BZ Autres créances | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CF Disponibilités | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 843.00 | 1 470.00 | 653 373.00 | 654 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 988.00 | 102 126.00 | 829 862.00 | 931 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
DG Autres réserves | 161 005.00 | 98 148.00 | | 161 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 229.00 | 62 858.00 | | 59 229.00 |
DL TOTAL (I) | 387 016.00 | 327 787.00 | | 387 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 449.00 | 36 816.00 | | 68 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 007.00 | 192 478.00 | | 246 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 500.00 | 138 512.00 | | 95 500.00 |
EA Autres dettes | 32 890.00 | 17 842.00 | | 32 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 846.00 | 385 647.00 | | 442 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 862.00 | 713 435.00 | | 829 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 114.00 | 363 980.00 | | 389 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 778.00 | | 1 524 778.00 | 1 524 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 778.00 | | 1 524 778.00 | 1 524 778.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 11 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | 2 589.00 | | 3 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 938.00 | 2 589.00 | | 6 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287.00 | 1 634.00 | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 1 634.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | 955.00 | | 3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 12 629.00 | | 8 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 958.00 | 1 862 276.00 | | 1 566 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 730.00 | 1 799 418.00 | | 1 507 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 229.00 | 62 858.00 | | 59 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 395.00 | 11 216.00 | | 15 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 287.00 | | 21 741.00 | 277 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 882.00 | 277 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 882.00 | 242 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 785.00 | | 600.00 | 29 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 908.00 | | 21 141.00 | 242 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 552.00 | 17 987.00 | 21 882.00 | 104 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 306.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 435.00 | 17 680.00 | 21 882.00 | 103 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 1 071.00 | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 1 071.00 | | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 1 071.00 | | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 007.00 | 246 007.00 | | 246 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 409 499.00 | | | 409 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 449.00 | 14 717.00 | 53 732.00 | 68 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 481.00 | 452 887.00 | 4 594.00 | 457 481.00 |
VW T.V.A. | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 846.00 | 389 114.00 | 53 732.00 | 442 846.00 |