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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 929.00 | 10.00 | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 328.00 | 62 567.00 | 37 761.00 | 100 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 993.00 | 76 985.00 | 86 009.00 | 162 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 300.00 | 141 481.00 | 154 820.00 | 296 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 718.00 | | 185 718.00 | 185 718.00 |
BN En cours de production de biens | 98 586.00 | | 98 586.00 | 98 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 402.00 | 7 071.00 | 318 331.00 | 325 402.00 |
BZ Autres créances | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CF Disponibilités | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 073.00 | 7 071.00 | 668 003.00 | 675 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 373.00 | 148 551.00 | 822 822.00 | 971 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
DG Autres réserves | 272 405.00 | 220 234.00 | | 272 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 029.00 | 52 171.00 | | 52 029.00 |
DL TOTAL (I) | 491 215.00 | 439 187.00 | | 491 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 291.00 | 51 130.00 | | 32 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 290 330.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 108.00 | 125 814.00 | | 118 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 408.00 | | | 172 408.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 16 092.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 607.00 | 483 365.00 | | 331 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 822.00 | 922 552.00 | | 822 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 522.00 | 455 361.00 | | 314 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 600.00 | | 1 891 600.00 | 1 891 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 600.00 | | 1 891 600.00 | 1 891 600.00 |
FM Production stockée | | | 98 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 071.00 | |
GE Autres charges | | | 12 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 458.00 | 5 913.00 | | 3 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | 2 000.00 | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 7 913.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | 1 321.00 | | 4 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 730.00 | 2 000.00 | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 628.00 | 3 321.00 | | 8 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 4 592.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515.00 | 3 716.00 | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 087.00 | 1 940 968.00 | | 2 006 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 058.00 | 1 888 797.00 | | 1 954 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 029.00 | 52 171.00 | | 52 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 847.00 | 9 673.00 | | 20 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 314.00 | | 941.00 | 300 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 296 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 263 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 335.00 | | 941.00 | 267 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 714.00 | 21 992.00 | 1 225.00 | 120 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 200.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 984.00 | 21 792.00 | 1 225.00 | 118 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | 7 071.00 | 4 296.00 | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | 7 071.00 | 4 296.00 | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | 7 071.00 | 4 296.00 | 4 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 071.00 | 4 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 408.00 | 172 408.00 | | 172 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 297 119.00 | 297 119.00 | | 297 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 004.00 | 10 919.00 | 17 085.00 | 28 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 896.00 | 357 302.00 | 2 594.00 | 359 896.00 |
VW T.V.A. | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 607.00 | 314 522.00 | 17 085.00 | 331 607.00 |