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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 277.00 | 486.00 | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 464.00 | 80 422.00 | 23 042.00 | 103 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 064.00 | 102 537.00 | 81 527.00 | 184 064.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 331.00 | 184 236.00 | 136 095.00 | 320 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 565.00 | | 233 565.00 | 233 565.00 |
BN En cours de production de biens | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 071.00 | | 452 071.00 | 452 071.00 |
BZ Autres créances | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CF Disponibilités | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 951 355.00 | | 951 355.00 | 951 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 686.00 | 184 236.00 | 1 087 450.00 | 1 271 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
DG Autres réserves | 362 290.00 | 324 433.00 | | 362 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 759.00 | 47 857.00 | | 45 759.00 |
DL TOTAL (I) | 574 831.00 | 539 072.00 | | 574 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 584.00 | 26 930.00 | | 14 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 673.00 | 298 303.00 | | 285 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 688.00 | 150 168.00 | | 138 688.00 |
EA Autres dettes | 73 674.00 | 23 245.00 | | 73 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 619.00 | 498 646.00 | | 512 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 450.00 | 1 037 718.00 | | 1 087 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 699.00 | 498 646.00 | | 511 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 115.00 | | 1 983 115.00 | 1 983 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 115.00 | | 1 983 115.00 | 1 983 115.00 |
FM Production stockée | | | 33 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 1 181.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 1 181.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 943.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 943.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 238.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | -6 501.00 | | 7 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 099.00 | 2 065 430.00 | | 2 038 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 339.00 | 2 017 574.00 | | 1 992 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 760.00 | 47 856.00 | | 45 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 757.00 | 20 847.00 | | 19 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 695.00 | | 3 136.00 | 317 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 320 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 392.00 | | 3 136.00 | 284 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 254.00 | 22 982.00 | | 161 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 253.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 230.00 | 22 729.00 | | 160 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 673.00 | 285 673.00 | | 285 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 452 071.00 | 452 071.00 | | 452 071.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 855.00 | 8 935.00 | 920.00 | 9 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 382.00 | 461 788.00 | 2 594.00 | 464 382.00 |
VW T.V.A. | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 619.00 | 511 699.00 | 920.00 | 512 619.00 |