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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 729.00 | 210.00 | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 528.00 | 53 121.00 | 51 407.00 | 104 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 807.00 | 65 864.00 | 96 944.00 | 162 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 314.00 | 120 714.00 | 179 600.00 | 300 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 120.00 | | 231 120.00 | 231 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 205.00 | 4 296.00 | 473 909.00 | 478 205.00 |
BZ Autres créances | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CF Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 247.00 | 4 296.00 | 742 951.00 | 747 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 562.00 | 125 010.00 | 922 552.00 | 1 047 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
DG Autres réserves | 220 234.00 | 161 005.00 | | 220 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 171.00 | 59 229.00 | | 52 171.00 |
DL TOTAL (I) | 439 187.00 | 387 016.00 | | 439 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 130.00 | 68 449.00 | | 51 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 330.00 | 246 007.00 | | 290 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 814.00 | 95 500.00 | | 125 814.00 |
EA Autres dettes | 16 092.00 | 32 890.00 | | 16 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 365.00 | 442 846.00 | | 483 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 552.00 | 829 862.00 | | 922 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 361.00 | 389 114.00 | | 455 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 818.00 | | 1 929 818.00 | 1 929 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 818.00 | | 1 929 818.00 | 1 929 818.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 913.00 | 3 238.00 | | 5 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 700.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 913.00 | 6 938.00 | | 7 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 3 287.00 | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 3 287.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 592.00 | 3 652.00 | | 4 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 8 239.00 | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 968.00 | 1 566 958.00 | | 1 940 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 797.00 | 1 507 730.00 | | 1 888 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 171.00 | 59 229.00 | | 52 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 673.00 | 15 395.00 | | 9 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 145.00 | | 25 169.00 | 277 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 300 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 167.00 | | 25 169.00 | 242 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 656.00 | 20 057.00 | | 100 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 306.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 233.00 | 19 752.00 | | 99 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | 3 491.00 | 665.00 | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | 3 491.00 | 665.00 | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | 3 491.00 | 665.00 | 1 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 491.00 | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 330.00 | 290 330.00 | | 290 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 464 303.00 | | | 464 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 030.00 | 15 026.00 | 28 004.00 | 43 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 792.00 | 512 198.00 | 2 594.00 | 514 792.00 |
VW T.V.A. | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 365.00 | 455 361.00 | 28 004.00 | 483 365.00 |