| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 025.00 | 739.00 | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 304.00 | 71 372.00 | 37 931.00 | 109 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 064.00 | 88 857.00 | 95 206.00 | 184 064.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 670.00 | 161 254.00 | 165 416.00 | 326 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 435.00 | | 178 435.00 | 178 435.00 |
BN En cours de production de biens | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 130.00 | 14 141.00 | 548 989.00 | 563 130.00 |
BZ Autres créances | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CF Disponibilités | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 443.00 | 14 141.00 | 872 302.00 | 886 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 114.00 | 175 396.00 | 1 037 718.00 | 1 213 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
DG Autres réserves | 324 433.00 | 272 405.00 | | 324 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 856.00 | 52 029.00 | | 47 856.00 |
DL TOTAL (I) | 539 072.00 | 491 215.00 | | 539 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 930.00 | 32 291.00 | | 26 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 303.00 | 172 408.00 | | 298 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 168.00 | 118 108.00 | | 150 168.00 |
EA Autres dettes | 23 245.00 | 8 800.00 | | 23 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 646.00 | 331 607.00 | | 498 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 718.00 | 822 822.00 | | 1 037 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 646.00 | 314 522.00 | | 498 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 367.00 | | 2 079 367.00 | 2 079 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 367.00 | | 2 079 367.00 | 2 079 367.00 |
FM Production stockée | | | -45 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 3 458.00 | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 8 250.00 | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 4 898.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 8 628.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -378.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 501.00 | -1 515.00 | | -6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 429.00 | 2 006 087.00 | | 2 065 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 573.00 | 1 954 058.00 | | 2 017 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 856.00 | 52 029.00 | | 47 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 300.00 | | 32 262.00 | 296 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892.00 | 326 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 934.00 | 30 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 293 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 385.00 | | 758.00 | 30 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 321.00 | | 31 004.00 | 263 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | 500.00 | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 481.00 | 21 665.00 | 1 892.00 | 141 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 30.00 | 934.00 | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 551.00 | 21 636.00 | 957.00 | 139 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 806.00 | 610 806.00 | | 610 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 646.00 | | | 498 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 303.00 | 298 303.00 | | 298 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 534 847.00 | 534 847.00 | | 534 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 689.00 | 15 889.00 | | 15 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 806.00 | 610 806.00 | | 610 806.00 |
VW T.V.A. | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 646.00 | 498 646.00 | | 498 646.00 |