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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 792.00 | 3 030.00 | 762.00 | 3 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 191.00 | 68 144.00 | 4 046.00 | 72 191.00 |
040 Immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 059.00 | 71 174.00 | 9 885.00 | 81 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 392.00 | 697.00 | 49 695.00 | 50 392.00 |
072 Créances – Autres | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
084 Disponibilités | 103 026.00 | | 103 026.00 | 103 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 186.00 | 697.00 | 225 489.00 | 226 186.00 |
110 Total général Actif | 307 245.00 | 71 872.00 | 235 374.00 | 307 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 958.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 629.00 | | | 237 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 168.00 | | | 397 168.00 |
222 Production stockée | 255.00 | | | 255.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 171.00 | | | 635 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 886.00 | | | 198 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 776.00 | | | 776.00 |
242 Autres charges externes. | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 703.00 | | | 209 703.00 |
252 Charges sociales | 119 559.00 | | | 119 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 301.00 | | | 301.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 046.00 | | | 605 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |