| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 242.00 | 2 480.00 | 762.00 | 3 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 129.00 | 57 543.00 | 28 586.00 | 86 129.00 |
040 Immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 763.00 | 60 023.00 | 34 740.00 | 94 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 625.00 | 8 647.00 | 115 977.00 | 124 625.00 |
072 Créances – Autres | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
084 Disponibilités | 217 958.00 | | 217 958.00 | 217 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 381.00 | 8 647.00 | 454 734.00 | 463 381.00 |
110 Total général Actif | 558 144.00 | 68 670.00 | 489 473.00 | 558 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 418.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 334.00 | | | 336 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 091.00 | | | 323 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 925.00 | | | 662 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 408.00 | | | 232 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
252 Charges sociales | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 730.00 | | | 603 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | | | 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |