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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 242.00 | 2 480.00 | 762.00 | 3 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 466.00 | 64 579.00 | 15 887.00 | 80 466.00 |
040 Immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 990.00 | 67 059.00 | 21 930.00 | 88 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 729.00 | 7 063.00 | 70 666.00 | 77 729.00 |
072 Créances – Autres | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
084 Disponibilités | 128 003.00 | | 128 003.00 | 128 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 665.00 | 7 063.00 | 269 602.00 | 276 665.00 |
110 Total général Actif | 365 655.00 | 74 122.00 | 291 533.00 | 365 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 425.00 | | | 184 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 432.00 | | | 353 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 277.00 | | | 541 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 365.00 | | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 706.00 | | | 168 706.00 |
252 Charges sociales | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 507.00 | | | 501 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 974.00 | | | 4 974.00 |