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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 792.00 | 3 030.00 | 762.00 | 3 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 445.00 | 63 946.00 | 5 498.00 | 69 445.00 |
040 Immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 313.00 | 66 976.00 | 11 337.00 | 78 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 365.00 | 2 089.00 | 76 277.00 | 78 365.00 |
072 Créances – Autres | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
084 Disponibilités | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 143.00 | 2 089.00 | 238 055.00 | 240 143.00 |
110 Total général Actif | 318 456.00 | 69 065.00 | 249 392.00 | 318 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 958.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 684.00 | | | 195 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 619.00 | | | 324 619.00 |
222 Production stockée | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
230 Autres produits | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 738.00 | | | 520 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 940.00 | | | 167 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 233.00 | | | 179 233.00 |
252 Charges sociales | 96 087.00 | | | 96 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 927.00 | | | 510 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | | | 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |