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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 242.00 | 2 480.00 | 762.00 | 3 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 450.00 | 61 436.00 | 25 014.00 | 86 450.00 |
040 Immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 083.00 | 63 916.00 | 31 167.00 | 95 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 119.00 | 1 865.00 | 61 254.00 | 63 119.00 |
072 Créances – Autres | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
084 Disponibilités | 158 788.00 | | 158 788.00 | 158 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 807.00 | 1 865.00 | 284 941.00 | 286 807.00 |
110 Total général Actif | 381 890.00 | 65 781.00 | 316 109.00 | 381 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 258.00 | | | 252 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 134.00 | | | 275 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 208.00 | | | 534 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 483.00 | | | 175 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 785.00 | | | 785.00 |
242 Autres charges externes. | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
252 Charges sociales | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 063.00 | | | 502 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | | | 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 682.00 | | | 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |