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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 178.00 | 12 256.00 | 3 922.00 | 16 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 423.00 | 13 362.00 | 10 061.00 | 23 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 397.00 | | 345 397.00 | 345 397.00 |
BZ Autres créances | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 922.00 | 13 362.00 | 427 560.00 | 440 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
DL TOTAL (I) | 99 063.00 | | | 99 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 801.00 | | | 183 801.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 498.00 | | | 328 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 560.00 | | | 427 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 498.00 | | | 328 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
FG Production vendue services | 1 628 797.00 | | 1 628 797.00 | 1 628 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 460.00 | | 1 639 460.00 | 1 639 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 968.00 | | | -8 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 461.00 | | | 1 663 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 810.00 | | | 1 591 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 6 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 23 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 128.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 17 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 998.00 | 2 068.00 | 3 705.00 | 14 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 870.00 | 2 068.00 | 1 577.00 | 12 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 345 397.00 | | | 345 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 027.00 | 109 027.00 | | 109 027.00 |
VI Groupe et associés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 830.00 | 401 691.00 | 6 138.00 | 407 830.00 |
VW T.V.A. | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 498.00 | 328 498.00 | | 328 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 959.00 | | | 959.00 |
ST Autres comptes | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 246 478.00 | | | 246 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 474.00 | | | 312 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 567.00 | | | 124 567.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 964.00 | | | 501 964.00 |