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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595.00 | 4 300.00 | 1 295.00 | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 364.00 | 16 203.00 | 2 161.00 | 18 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 305.00 | 20 503.00 | 10 802.00 | 31 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 938.00 | 6 426.00 | 491 512.00 | 497 938.00 |
BZ Autres créances | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 263.00 | 6 426.00 | 546 836.00 | 553 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 568.00 | 26 929.00 | 557 639.00 | 584 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 729.00 | | | 203 729.00 |
DL TOTAL (I) | 235 615.00 | | | 235 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 245.00 | | | 207 245.00 |
EA Autres dettes | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 023.00 | | | 322 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 639.00 | | | 557 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 023.00 | | | 322 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 769.00 | | 123 769.00 | 123 769.00 |
FG Production vendue services | 1 860 733.00 | | 1 860 733.00 | 1 860 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 502.00 | | 1 984 502.00 | 1 984 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 471.00 | | | 2 024 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 742.00 | | | 1 820 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 729.00 | | | 203 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 458.00 | | 3 277.00 | 31 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429.00 | 31 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 23 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 111.00 | | 2 277.00 | 24 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | 1 000.00 | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 394.00 | 4 538.00 | 2 429.00 | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 394.00 | 4 538.00 | 2 429.00 | 18 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 367.00 | 6 426.00 | 4 367.00 | 4 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367.00 | 6 426.00 | 4 367.00 | 4 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367.00 | 6 426.00 | 4 367.00 | 4 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 490 226.00 | 490 226.00 | | 490 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VP Divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 013.00 | 506 954.00 | 15 059.00 | 522 013.00 |
VW T.V.A. | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 023.00 | 322 023.00 | | 322 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 136 586.00 | | | 136 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
YT Sous‐traitance | 292 563.00 | | | 292 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 868.00 | | | 361 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 202.00 | | | 138 202.00 |
ZE Dividendes | 144 590.00 | | | 144 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 575.00 | | | 501 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |