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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 949.00 | 3 051.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 722.00 | 15 999.00 | 4 723.00 | 20 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 161.00 | 17 948.00 | 15 212.00 | 33 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BP En cours de production de services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 909.00 | 1 752.00 | 497 157.00 | 498 909.00 |
BZ Autres créances | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 981.00 | 1 752.00 | 581 228.00 | 582 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 141.00 | 19 700.00 | 596 441.00 | 616 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
DL TOTAL (I) | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 785.00 | | | 175 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 556.00 | | | 444 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 441.00 | | | 596 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 556.00 | | | 444 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 785.00 | | | 175 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
FG Production vendue services | 1 886 297.00 | | 1 886 297.00 | 1 886 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 090.00 | | 1 908 090.00 | 1 908 090.00 |
FM Production stockée | | | -1 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 600.00 | | | 1 927 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 361.00 | | | 1 805 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 473.00 | | 7 618.00 | 27 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 33 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 25 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 535.00 | | 7 118.00 | 20 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | 500.00 | 6 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 651.00 | 4 229.00 | 1 931.00 | 15 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 651.00 | 4 229.00 | 1 931.00 | 15 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 496 806.00 | | | 496 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 785.00 | 175 785.00 | | 175 785.00 |
VI Groupe et associés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 876.00 | 550 335.00 | 9 541.00 | 559 876.00 |
VW T.V.A. | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 556.00 | 444 556.00 | | 444 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66.00 | | | 66.00 |
ST Autres comptes | 164 675.00 | | | 164 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
YT Sous‐traitance | 271 259.00 | | | 271 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 659.00 | | | 339 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 147.00 | | | 526 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |