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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 1 432.00 | 833.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 270.00 | 14 219.00 | 4 052.00 | 18 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 473.00 | 15 651.00 | 11 823.00 | 27 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BP En cours de production de services | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 367.00 | | 440 367.00 | 440 367.00 |
BZ Autres créances | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 072.00 | | 489 072.00 | 489 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 545.00 | 15 651.00 | 500 895.00 | 516 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 233.00 | | | 122 233.00 |
DL TOTAL (I) | 149 645.00 | | | 149 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 907.00 | | | 92 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 249.00 | | | 351 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 895.00 | | | 500 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 249.00 | | | 351 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
FG Production vendue services | 1 782 062.00 | | 1 782 062.00 | 1 782 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 398.00 | | 1 805 398.00 | 1 805 398.00 |
FM Production stockée | | | 7 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 036.00 | | | 1 835 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 804.00 | | | 1 712 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 233.00 | | | 122 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 423.00 | | 4 051.00 | 23 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 284.00 | | 3 251.00 | 17 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 138.00 | | 800.00 | 6 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 362.00 | 2 289.00 | | 13 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 362.00 | 2 289.00 | | 13 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 440 367.00 | | | 440 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 096.00 | 464 157.00 | 6 938.00 | 471 096.00 |
VW T.V.A. | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 249.00 | 351 249.00 | | 351 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142.00 | | | 142.00 |
ST Autres comptes | 164 792.00 | | | 164 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 315.00 | | | 88 315.00 |
YT Sous‐traitance | 255 385.00 | | | 255 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 176.00 | | | 318 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
ZE Dividendes | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 634.00 | | | 508 634.00 |