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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 2 602.00 | 1 837.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 671.00 | 15 792.00 | 3 879.00 | 19 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 458.00 | 18 394.00 | 13 063.00 | 31 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 373.00 | 4 367.00 | 455 006.00 | 459 373.00 |
BZ Autres créances | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 747.00 | 4 367.00 | 552 380.00 | 556 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 205.00 | 22 762.00 | 565 443.00 | 588 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 592.00 | | | 144 592.00 |
DL TOTAL (I) | 176 476.00 | | | 176 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 840.00 | | | 241 840.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 967.00 | | | 388 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 443.00 | | | 565 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 967.00 | | | 388 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
FG Production vendue services | 1 823 149.00 | | 1 823 149.00 | 1 823 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 373.00 | | 1 920 373.00 | 1 920 373.00 |
FM Production stockée | | | -6 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 672.00 | | | 1 949 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 081.00 | | | 1 805 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 592.00 | | | 144 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 161.00 | | 2 956.00 | 33 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 660.00 | 31 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 24 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 722.00 | | 2 956.00 | 25 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 948.00 | 5 014.00 | 4 568.00 | 17 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 948.00 | 5 014.00 | 4 568.00 | 17 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | 4 367.00 | 1 752.00 | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | 4 367.00 | 1 752.00 | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | 4 367.00 | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 454 135.00 | 454 135.00 | | 454 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 161.00 | 519 576.00 | 12 586.00 | 532 161.00 |
VW T.V.A. | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 967.00 | 388 967.00 | | 388 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 159 969.00 | | | 159 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
YT Sous‐traitance | 270 268.00 | | | 270 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 742.00 | | | 360 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 380.00 | | | 520 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |