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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
AP Constructions | 847 189.00 | 231 965.00 | 615 224.00 | 847 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 523.00 | 6 811.00 | 13 712.00 | 20 523.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 810.00 | 238 776.00 | 774 035.00 | 1 012 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 570.00 | 10 074.00 | 6 496.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 758.00 | 10 074.00 | 38 684.00 | 48 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 569.00 | 248 850.00 | 812 719.00 | 1 061 569.00 |
CU Autres participations | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
DG Autres réserves | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
DH Report à nouveau | -30 290.00 | | | -30 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 397.00 | -30 290.00 | | 56 397.00 |
DL TOTAL (I) | 262 867.00 | 206 470.00 | | 262 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 065.00 | 358 607.00 | | 485 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 830.00 | 35 674.00 | | 49 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 11 757.00 | | 9 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 035.00 | 97.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 852.00 | 406 134.00 | | 549 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 719.00 | 612 604.00 | | 812 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 078.00 | 66 582.00 | | 91 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 382.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 236.00 | 382.00 | | 16 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 764.00 | -382.00 | | 128 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 486.00 | 49 583.00 | | 201 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 089.00 | 79 873.00 | | 145 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 397.00 | -30 290.00 | | 56 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 960.00 | | 227 501.00 | 856 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 651.00 | 1 012 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 651.00 | 973 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 215.00 | | 227 501.00 | 817 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 996.00 | 34 233.00 | 55 453.00 | 259 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 996.00 | 34 233.00 | 55 453.00 | 259 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 034.00 | 25 260.00 | 110 366.00 | 484 034.00 |
VI Groupe et associés | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 852.00 | 91 078.00 | 110 366.00 | 549 852.00 |