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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
AP Constructions | 847 189.00 | 397 477.00 | 449 712.00 | 847 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 346.00 | 17 007.00 | 3 339.00 | 20 346.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 633.00 | 414 484.00 | 598 150.00 | 1 012 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 400.00 | 414 484.00 | 600 916.00 | 1 015 400.00 |
CU Autres participations | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
DG Autres réserves | 13 982.00 | 25 659.00 | | 13 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 171.00 | -11 677.00 | | -42 171.00 |
DL TOTAL (I) | 180 811.00 | 222 982.00 | | 180 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 211.00 | 754 349.00 | | 392 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 120.00 | 25 487.00 | | 23 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 19 816.00 | | 3 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 3 740.00 | | 820.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 595.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 105.00 | 803 987.00 | | 420 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 916.00 | 1 026 969.00 | | 600 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 374.00 | 427 544.00 | | 56 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 610.00 | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 380 610.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 313.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 350 401.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | 30 209.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 391.00 | 430 373.00 | | 39 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 562.00 | 442 049.00 | | 81 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 171.00 | -11 677.00 | | -42 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 633.00 | | | 1 012 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 888.00 | | | 972 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 556.00 | 43 928.00 | | 370 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 556.00 | 43 928.00 | | 370 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 212.00 | 27 481.00 | 114 715.00 | 391 212.00 |
VI Groupe et associés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 499.00 | | | 362 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 105.00 | 56 374.00 | 114 715.00 | 420 105.00 |