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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
AP Constructions | 847 189.00 | 356 099.00 | 491 090.00 | 847 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 346.00 | 14 457.00 | 5 889.00 | 20 346.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 633.00 | 370 556.00 | 642 078.00 | 1 012 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 380 261.00 | | 380 261.00 | 380 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 891.00 | | 384 891.00 | 384 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 525.00 | 370 556.00 | 1 026 969.00 | 1 397 525.00 |
CU Autres participations | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
DG Autres réserves | 25 659.00 | 45 218.00 | | 25 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 677.00 | -19 560.00 | | -11 677.00 |
DL TOTAL (I) | 222 982.00 | 234 658.00 | | 222 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 349.00 | 430 995.00 | | 754 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 487.00 | 16 637.00 | | 25 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 17 878.00 | | 19 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 740.00 | 4 100.00 | | 3 740.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 987.00 | 469 610.00 | | 803 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 969.00 | 704 268.00 | | 1 026 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 544.00 | 65 899.00 | | 427 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 974.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 610.00 | 610.00 | | 380 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 573.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 088.00 | | | 350 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 401.00 | 573.00 | | 350 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 209.00 | 37.00 | | 30 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 373.00 | 74 182.00 | | 430 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 049.00 | 93 742.00 | | 442 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 677.00 | -19 560.00 | | -11 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 863.00 | | 350 000.00 | 1 012 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 39 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 230.00 | 1 012 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 972 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 118.00 | | | 973 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 745.00 | | 350 000.00 | 39 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 724.00 | 43 974.00 | 142.00 | 326 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 724.00 | 43 974.00 | 142.00 | 326 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 638.00 | 350 638.00 | | 350 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 711.00 | 27 268.00 | 113 824.00 | 403 711.00 |
VI Groupe et associés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 261.00 | 380 261.00 | | 380 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 891.00 | 384 891.00 | | 384 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 987.00 | 427 544.00 | 113 824.00 | 803 987.00 |