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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
AP Constructions | 847 189.00 | 300 820.00 | 546 369.00 | 847 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 346.00 | 19 963.00 | 383.00 | 20 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 940 633.00 | 320 783.00 | 619 850.00 | 940 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 538.00 | 320 783.00 | 625 755.00 | 946 538.00 |
CU Autres participations | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
DG Autres réserves | 93 950.00 | 13 982.00 | | 93 950.00 |
DH Report à nouveau | | -42 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 065.00 | 122 139.00 | | -107 065.00 |
DL TOTAL (I) | 195 885.00 | 302 950.00 | | 195 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 337.00 | 380 761.00 | | 361 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 644.00 | 30 544.00 | | 55 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 13 111.00 | | 12 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | 752.00 | | 846.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 870.00 | 425 215.00 | | 429 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 755.00 | 728 165.00 | | 625 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 322.00 | 73 530.00 | | 107 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 102.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 186.00 | 102.00 | | 72 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 186.00 | 153 935.00 | | -72 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 986.00 | 189 150.00 | | 38 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 052.00 | 67 010.00 | | 146 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 065.00 | 122 139.00 | | -107 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 633.00 | | | 1 012 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 940 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 900 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 888.00 | | | 972 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 567.00 | 29 216.00 | | 291 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 567.00 | 29 216.00 | | 291 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 685.00 | 29 138.00 | 121 629.00 | 351 685.00 |
VI Groupe et associés | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 870.00 | 107 322.00 | 121 629.00 | 429 870.00 |