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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
AP Constructions | 847 189.00 | 314 721.00 | 532 468.00 | 847 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 576.00 | 12 003.00 | 8 573.00 | 20 576.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 863.00 | 326 724.00 | 686 140.00 | 1 012 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 570.00 | 10 200.00 | 6 370.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 328.00 | 10 200.00 | 18 128.00 | 28 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 192.00 | 336 924.00 | 704 268.00 | 1 041 192.00 |
CU Autres participations | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
DG Autres réserves | 45 218.00 | 53 867.00 | | 45 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 560.00 | -8 649.00 | | -19 560.00 |
DL TOTAL (I) | 234 658.00 | 254 218.00 | | 234 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 995.00 | 459 694.00 | | 430 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 637.00 | 46 659.00 | | 16 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 20 216.00 | | 17 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100.00 | 7 348.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 610.00 | 533 917.00 | | 469 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 268.00 | 788 135.00 | | 704 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 1 005.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 1 005.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -1 005.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 182.00 | 89 119.00 | | 74 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 742.00 | 97 768.00 | | 93 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 560.00 | -8 649.00 | | -19 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 863.00 | | | 1 012 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 118.00 | | | 973 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 750.00 | 43 974.00 | | 282 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 750.00 | 43 974.00 | | 282 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 519.00 | 26 809.00 | 111 907.00 | 430 519.00 |
VI Groupe et associés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 610.00 | 65 899.00 | 111 907.00 | 469 610.00 |