| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 134 620.00 | 84 670.00 | 49 950.00 | 134 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 578.00 | 148 512.00 | 51 066.00 | 199 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 729.00 | 140 877.00 | 37 852.00 | 178 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 222.00 | 379 308.00 | 138 914.00 | 518 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 137.00 | 61 718.00 | 1 394 419.00 | 1 456 137.00 |
BZ Autres créances | 514 750.00 | | 514 750.00 | 514 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 809.00 | | 606 809.00 | 606 809.00 |
CF Disponibilités | 546 007.00 | | 546 007.00 | 546 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 367.00 | 61 718.00 | 3 062 649.00 | 3 124 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 589.00 | 441 026.00 | 3 201 563.00 | 3 642 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 1 598 176.00 | | | 1 598 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 965.00 | | | 1 812 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 288.00 | | | 976 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 089.00 | | | 332 089.00 |
EA Autres dettes | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 598.00 | | | 1 388 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 563.00 | | | 3 201 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 598.00 | | | 1 388 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 923 804.00 | 662 759.00 | 6 586 563.00 | 5 923 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 804.00 | 662 759.00 | 6 586 563.00 | 5 923 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 969.00 | | | 6 655 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 480.00 | | | 6 488 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 877.00 | | | 343 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 288.00 | 976 288.00 | | 976 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 551.00 | 1 971 551.00 | | 1 971 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 598.00 | 1 388 598.00 | | 1 388 598.00 |