| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 420.00 | 97 976.00 | 17 444.00 | 115 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 813.00 | 166 654.00 | 86 159.00 | 252 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 605.00 | 68 409.00 | 18 196.00 | 86 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 884.00 | 333 039.00 | 121 845.00 | 454 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 013.00 | | 2 261 013.00 | 2 261 013.00 |
BZ Autres créances | 714 748.00 | | 714 748.00 | 714 748.00 |
CF Disponibilités | 1 344 802.00 | | 1 344 802.00 | 1 344 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 563.00 | | 4 320 563.00 | 4 320 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 447.00 | 333 039.00 | 4 442 408.00 | 4 775 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 2 363 571.00 | | | 2 363 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 269.00 | | | 2 417 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 309.00 | | | 1 511 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 472.00 | | | 596 472.00 |
EA Autres dettes | -84 337.00 | | | -84 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 139.00 | | | 2 025 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 408.00 | | | 4 442 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 139.00 | | | 2 025 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 273 601.00 | | 9 273 601.00 | 9 273 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 273 601.00 | | 9 273 601.00 | 9 273 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 418 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 317 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 168.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 452 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 459 000.00 | | | 9 459 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452 602.00 | | | 9 452 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744 899.00 | | | 744 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 510.00 | | 13 996.00 | 627 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 621.00 | 454 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 371.00 | 454 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 214.00 | | 13 996.00 | 622 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 493.00 | 67 168.00 | 186 621.00 | 452 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 243.00 | 67 168.00 | 181 371.00 | 447 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 309.00 | 1 511 309.00 | | 1 511 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 110.00 | 207 110.00 | | 207 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 013.00 | 2 261 013.00 | | 2 261 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 259 453.00 | 259 453.00 | | 259 453.00 |
VC Groupe et associés | 370 260.00 | 370 260.00 | | 370 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 761.00 | 2 975 761.00 | | 2 975 761.00 |
VW T.V.A. | 380 613.00 | 380 613.00 | | 380 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 576.00 | 2 170 576.00 | | 2 170 576.00 |