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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 420.00 | 105 670.00 | 9 749.00 | 115 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 950.00 | 209 809.00 | 52 142.00 | 261 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 697.00 | 70 533.00 | 21 164.00 | 91 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 113.00 | 386 012.00 | 83 101.00 | 469 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 822.00 | | 2 806 822.00 | 2 806 822.00 |
BZ Autres créances | 481 547.00 | | 481 547.00 | 481 547.00 |
CF Disponibilités | 1 688 513.00 | | 1 688 513.00 | 1 688 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 881.00 | | 4 976 881.00 | 4 976 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 994.00 | 386 012.00 | 5 059 982.00 | 5 445 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 2 369 969.00 | | | 2 369 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 724.00 | | | 184 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 992.00 | | | 2 601 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 645.00 | | | 1 776 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 453.00 | | | 773 453.00 |
EA Autres dettes | -93 583.00 | | | -93 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 990.00 | | | 2 457 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 982.00 | | | 5 059 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 990.00 | | | 2 457 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 769 414.00 | | 10 769 414.00 | 10 769 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 769 414.00 | | 10 769 414.00 | 10 769 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 849 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 021 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 669 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 900 383.00 | | | 10 900 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 715 659.00 | | | 10 715 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 724.00 | | | 184 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 929 522.00 | | | 929 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 883.00 | | 23 929.00 | 454 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 469 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 469 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 837.00 | | 23 929.00 | 454 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 038.00 | 61 458.00 | 8 485.00 | 333 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 038.00 | 61 458.00 | 8 485.00 | 333 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 645.00 | 1 776 645.00 | | 1 776 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 602.00 | 123 602.00 | | 123 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 806 821.00 | 2 806 821.00 | | 2 806 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
VC Groupe et associés | 370 259.00 | 370 259.00 | | 370 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 368.00 | 3 288 368.00 | | 3 288 368.00 |
VW T.V.A. | 603 998.00 | 603 998.00 | | 603 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 613.00 | 2 627 613.00 | | 2 627 613.00 |