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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 134 620.00 | 109 481.00 | 25 139.00 | 134 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 946.00 | 219 274.00 | 132 671.00 | 351 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 648.00 | 118 487.00 | 17 161.00 | 135 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 510.00 | 452 493.00 | 175 017.00 | 627 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 985.00 | | 2 200 985.00 | 2 200 985.00 |
BZ Autres créances | 499 321.00 | | 499 321.00 | 499 321.00 |
CF Disponibilités | 1 147 284.00 | | 1 147 284.00 | 1 147 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 590.00 | | 3 847 590.00 | 3 847 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 100.00 | 452 493.00 | 4 022 607.00 | 4 475 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 2 214 602.00 | | | 2 214 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 968.00 | | | 148 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 871.00 | | | 2 410 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 968.00 | | | 1 177 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 991.00 | | | 632 991.00 |
EA Autres dettes | -200 918.00 | | | -200 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 736.00 | | | 1 611 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 607.00 | | | 4 022 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 736.00 | | | 1 611 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 115 593.00 | | 9 115 593.00 | 9 115 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 115 593.00 | | 9 115 593.00 | 9 115 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 167 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 047 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 257 392.00 | | | 9 257 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 424.00 | | | 9 108 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 968.00 | | | 148 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 575 485.00 | | | 575 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 235.00 | | 81 388.00 | 568 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 113.00 | 627 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 613.00 | 622 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 439.00 | | 81 388.00 | 561 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 155.00 | 71 478.00 | 20 140.00 | 401 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 905.00 | 71 478.00 | 20 140.00 | 395 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 968.00 | 1 177 968.00 | | 1 177 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 173.00 | 203 173.00 | | 203 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 985.00 | 2 200 985.00 | | 2 200 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
VC Groupe et associés | 370 260.00 | 370 260.00 | | 370 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 306.00 | 2 700 306.00 | | 2 700 306.00 |
VW T.V.A. | 392 071.00 | 392 071.00 | | 392 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 454.00 | 1 873 454.00 | | 1 873 454.00 |