| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 620.00 | 180.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 109 806.00 | 106 104.00 | 3 702.00 | 109 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 134.00 | 99 747.00 | 7 387.00 | 107 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 701.00 | 20 943.00 | 16 758.00 | 37 701.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 647.00 | 229 414.00 | 97 233.00 | 326 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BN En cours de production de biens | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 658.00 | 3 843.00 | 342 815.00 | 346 658.00 |
BZ Autres créances | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 323.00 | | 201 323.00 | 201 323.00 |
CF Disponibilités | 344 357.00 | | 344 357.00 | 344 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 694.00 | 3 843.00 | 965 850.00 | 969 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 341.00 | 233 257.00 | 1 063 083.00 | 1 296 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 271.00 | 760 348.00 | | 700 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959.00 | 39 923.00 | | 1 959.00 |
DL TOTAL (I) | 790 230.00 | 888 271.00 | | 790 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 144.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 107.00 | 57 919.00 | | 104 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 262.00 | 147 256.00 | | 168 262.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 853.00 | 205 319.00 | | 272 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 083.00 | 1 093 590.00 | | 1 063 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 853.00 | 205 319.00 | | 272 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
FG Production vendue services | 1 337 750.00 | | 1 337 750.00 | 1 337 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 253.00 | | 1 387 253.00 | 1 387 253.00 |
FM Production stockée | | | 9 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -225.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 491.00 | 1 284 874.00 | | 1 400 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 532.00 | 1 244 952.00 | | 1 398 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959.00 | 39 923.00 | | 1 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 147.00 | | 18 163.00 | 254 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 869.00 | 257 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 369.00 | 254 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | 1 080.00 | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 927.00 | | 17 083.00 | 249 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 145.00 | 7 139.00 | 14 869.00 | 237 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 900.00 | 2 500.00 | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 925.00 | 6 239.00 | 12 369.00 | 232 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | 408.00 | | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435.00 | 408.00 | | 3 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435.00 | 408.00 | | 3 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 107.00 | 104 107.00 | | 104 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
UX Autres créances clients | 342 717.00 | | | 342 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 674.00 | 449 674.00 | | 449 674.00 |
VW T.V.A. | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 853.00 | 272 853.00 | | 272 853.00 |