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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 114 406.00 | 110 336.00 | 4 070.00 | 114 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 117.00 | 120 943.00 | 33 174.00 | 154 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 144.00 | 34 533.00 | 64 612.00 | 99 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 474.00 | 268 611.00 | 182 862.00 | 451 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BN En cours de production de biens | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 865.00 | 3 843.00 | 503 022.00 | 506 865.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
CF Disponibilités | 514 545.00 | | 514 545.00 | 514 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 641.00 | 3 843.00 | 1 165 798.00 | 1 169 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 114.00 | 272 455.00 | 1 348 660.00 | 1 621 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 896.00 | 246 448.00 | | 220 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 333.00 | 44 448.00 | | 336 333.00 |
DL TOTAL (I) | 645 229.00 | 378 896.00 | | 645 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 175.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 100.00 | 129 213.00 | | 153 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 531.00 | 212 912.00 | | 392 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 613.00 | 162 872.00 | | 157 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 431.00 | 505 172.00 | | 703 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 660.00 | 884 069.00 | | 1 348 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 431.00 | 505 172.00 | | 703 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
FG Production vendue services | 2 378 993.00 | | 2 378 993.00 | 2 378 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 290.00 | | 2 408 290.00 | 2 408 290.00 |
FM Production stockée | | | 6 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 534.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 878.00 | 1 651 227.00 | | 2 414 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 545.00 | 1 606 778.00 | | 2 078 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 333.00 | 44 448.00 | | 336 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 862.00 | | 61 226.00 | 404 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 1 115.00 | 451 474.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 1 115.00 | 367 667.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 056.00 | | 61 226.00 | 321 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 193.00 | 20 534.00 | 1 115.00 | 249 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 393.00 | 20 534.00 | 1 115.00 | 246 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 897.00 | 121 897.00 | | 121 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 613.00 | 157 613.00 | | 157 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
UX Autres créances clients | 502 924.00 | 502 924.00 | | 502 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VP Divers | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 084.00 | 607 084.00 | | 607 084.00 |
VW T.V.A. | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 431.00 | 703 431.00 | | 703 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |