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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 114 406.00 | 111 256.00 | 3 150.00 | 114 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 909.00 | 142 528.00 | 15 381.00 | 157 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 144.00 | 55 676.00 | 43 469.00 | 99 144.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 015.00 | 312 259.00 | 144 756.00 | 457 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BN En cours de production de biens | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 899.00 | 2 478.00 | 422 420.00 | 424 899.00 |
BZ Autres créances | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CF Disponibilités | 637 985.00 | | 637 985.00 | 637 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 112.00 | 2 478.00 | 1 239 634.00 | 1 242 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 128.00 | 314 738.00 | 1 384 390.00 | 1 699 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 219.00 | 417 229.00 | | 527 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 597.00 | 179 990.00 | | -9 597.00 |
DL TOTAL (I) | 605 622.00 | 685 219.00 | | 605 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 149.00 | 179.00 | | 450 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 134 077.00 | | 104 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 848.00 | 208 592.00 | | 153 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 768.00 | 384 738.00 | | 778 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 390.00 | 1 069 957.00 | | 1 384 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
FG Production vendue services | 1 275 501.00 | | 1 275 501.00 | 1 275 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 949.00 | | 1 302 949.00 | 1 302 949.00 |
FM Production stockée | | | -18 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 652.00 | 1 924 302.00 | | 1 325 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 249.00 | 1 744 313.00 | | 1 335 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 597.00 | 179 990.00 | | -9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 312.00 | | 3 703.00 | 453 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 506.00 | | 1 953.00 | 369 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 007.00 | | 1 750.00 | 81 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 561.00 | 21 698.00 | | 290 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 762.00 | 21 698.00 | | 287 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 843.00 | 949.00 | 2 314.00 | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 843.00 | 949.00 | 2 314.00 | 3 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 843.00 | 949.00 | 2 314.00 | 3 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | 2 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
UX Autres créances clients | 422 420.00 | 422 420.00 | | 422 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 060.00 | 607 060.00 | | 607 060.00 |
VW T.V.A. | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 768.00 | 778 768.00 | | 778 768.00 |