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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 114 406.00 | 109 418.00 | 4 988.00 | 114 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 850.00 | 110 830.00 | 37 020.00 | 147 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 300.00 | 26 145.00 | 19 155.00 | 45 300.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 862.00 | 249 193.00 | 155 670.00 | 404 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BN En cours de production de biens | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 815.00 | 3 843.00 | 441 972.00 | 445 815.00 |
BZ Autres créances | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CF Disponibilités | 120 590.00 | | 120 590.00 | 120 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 242.00 | 3 843.00 | 728 399.00 | 732 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 105.00 | 253 036.00 | 884 069.00 | 1 137 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 448.00 | 332 230.00 | | 246 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 448.00 | 54 218.00 | | 44 448.00 |
DL TOTAL (I) | 378 896.00 | 474 448.00 | | 378 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 192.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 213.00 | 161 597.00 | | 129 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 912.00 | 176 426.00 | | 212 912.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 872.00 | | | 162 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 172.00 | 349 215.00 | | 505 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 069.00 | 823 663.00 | | 884 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 172.00 | 349 215.00 | | 505 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
FG Production vendue services | 1 596 688.00 | | 1 596 688.00 | 1 596 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 757.00 | | 1 613 757.00 | 1 613 757.00 |
FM Production stockée | | | 36 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 227.00 | 1 403 595.00 | | 1 651 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 778.00 | 1 349 377.00 | | 1 606 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 448.00 | 54 218.00 | | 44 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 242.00 | | 40 620.00 | 364 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 536.00 | | 29 520.00 | 291 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 907.00 | | 11 100.00 | 69 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 100.00 | 14 093.00 | | 235 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 300.00 | 14 093.00 | | 232 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 213.00 | 129 213.00 | | 129 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 872.00 | 162 872.00 | | 162 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
UX Autres créances clients | 441 874.00 | 441 874.00 | | 441 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 639.00 | 565 639.00 | | 565 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 172.00 | 505 172.00 | | 505 172.00 |