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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 109 806.00 | 107 726.00 | 2 080.00 | 109 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 048.00 | 101 973.00 | 40 075.00 | 142 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 682.00 | 22 601.00 | 17 082.00 | 39 682.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 242.00 | 235 100.00 | 129 143.00 | 364 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BN En cours de production de biens | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 847.00 | 3 843.00 | 377 004.00 | 380 847.00 |
BZ Autres créances | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
CF Disponibilités | 191 270.00 | | 191 270.00 | 191 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 363.00 | 3 843.00 | 694 520.00 | 698 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 606.00 | 238 943.00 | 823 663.00 | 1 062 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 230.00 | 700 271.00 | | 332 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 218.00 | 1 959.00 | | 54 218.00 |
DL TOTAL (I) | 474 448.00 | 790 230.00 | | 474 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 157.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 597.00 | 104 107.00 | | 161 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 426.00 | 168 262.00 | | 176 426.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 328.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 215.00 | 272 853.00 | | 349 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 663.00 | 1 063 083.00 | | 823 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 215.00 | 272 853.00 | | 349 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
FG Production vendue services | 1 371 874.00 | | 1 371 874.00 | 1 371 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 558.00 | | 1 392 558.00 | 1 392 558.00 |
FM Production stockée | | | -8 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 565.00 | 1 369.00 | | 18 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -225.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 595.00 | 1 400 491.00 | | 1 403 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 377.00 | 1 398 532.00 | | 1 349 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 218.00 | 1 959.00 | | 54 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 647.00 | | 38 387.00 | 326 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 364 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 291 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 641.00 | | 37 687.00 | 254 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 207.00 | | 700.00 | 69 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 414.00 | 6 477.00 | 792.00 | 229 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 180.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 795.00 | 6 297.00 | 792.00 | 226 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 597.00 | 161 597.00 | | 161 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
UX Autres créances clients | 376 906.00 | 376 906.00 | | 376 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 516.00 | 490 516.00 | | 490 516.00 |
VW T.V.A. | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 215.00 | 349 215.00 | | 349 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 499.00 | 27 518.00 | | 26 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 502.00 | 14 138.00 | | 127 502.00 |
ST Autres comptes | 100 304.00 | 95 330.00 | | 100 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 695.00 | 186 223.00 | | 196 695.00 |
YT Sous‐traitance | 179 865.00 | 314 505.00 | | 179 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 785.00 | 55 632.00 | | 96 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 755.00 | 15 386.00 | | 15 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 254.00 | 42 904.00 | | 42 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 375.00 | 269 003.00 | | 274 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 515.00 | 140 950.00 | | 146 515.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 150.00 | 665 828.00 | | 701 150.00 |