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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 655.00 | | 173 655.00 | 173 655.00 |
BZ Autres créances | 927 509.00 | | 927 509.00 | 927 509.00 |
CF Disponibilités | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 626.00 | | 1 122 626.00 | 1 122 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 626.00 | | 1 122 626.00 | 1 122 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 610 330.00 | 474 601.00 | | 610 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 390.00 | 135 729.00 | | 151 390.00 |
DL TOTAL (I) | 770 520.00 | 619 130.00 | | 770 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 265.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 129.00 | 99 381.00 | | 59 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 19 743.00 | | 12 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 405.00 | 332 610.00 | | 280 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 107.00 | 451 999.00 | | 352 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 626.00 | 1 071 129.00 | | 1 122 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 626.00 | | 2 023 626.00 | 2 023 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 626.00 | | 2 023 626.00 | 2 023 626.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 821.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 345.00 | 15 263.00 | | 16 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 012.00 | 35 562.00 | | 41 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 435.00 | 1 833 184.00 | | 2 030 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 045.00 | 1 697 455.00 | | 1 879 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 390.00 | 135 729.00 | | 151 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
UX Autres créances clients | 173 655.00 | | | 173 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VC Groupe et associés | 856 794.00 | | | 856 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 164.00 | 1 101 164.00 | | 1 101 164.00 |
VW T.V.A. | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 107.00 | 352 107.00 | | 352 107.00 |