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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 993.00 | 333.00 | 80 660.00 | 80 993.00 |
BZ Autres créances | 1 002 035.00 | 88 250.00 | 913 785.00 | 1 002 035.00 |
CF Disponibilités | 203 742.00 | | 203 742.00 | 203 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 104.00 | 88 583.00 | 1 200 522.00 | 1 289 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 104.00 | 88 583.00 | 1 200 522.00 | 1 289 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 626 062.00 | 1 106 939.00 | | 626 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 779.00 | -80 877.00 | | 89 779.00 |
DL TOTAL (I) | 724 642.00 | 1 034 862.00 | | 724 642.00 |
DP Provisions pour risques | 20 362.00 | 235 135.00 | | 20 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 362.00 | 235 135.00 | | 20 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 189.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 900.00 | 103 911.00 | | 148 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 499.00 | 26 004.00 | | 10 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 923.00 | 164 773.00 | | 295 923.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 518.00 | 294 924.00 | | 455 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 522.00 | 1 564 921.00 | | 1 200 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 222.00 | 199 222.00 | | 199 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
UX Autres créances clients | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VC Groupe et associés | 940 852.00 | 940 852.00 | | 940 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 362.00 | 1 084 962.00 | 400.00 | 1 085 362.00 |
VW T.V.A. | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 518.00 | 455 518.00 | | 455 518.00 |