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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 705.00 | 333.00 | 116 372.00 | 116 705.00 |
BZ Autres créances | 1 458 996.00 | 88 250.00 | 1 370 747.00 | 1 458 996.00 |
CF Disponibilités | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 006.00 | 88 583.00 | 1 563 424.00 | 1 652 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 504.00 | 88 583.00 | 1 564 921.00 | 1 653 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 106 939.00 | 1 092 357.00 | | 1 106 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 877.00 | 14 582.00 | | -80 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 862.00 | 1 115 740.00 | | 1 034 862.00 |
DP Provisions pour risques | 235 135.00 | 114 120.00 | | 235 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 135.00 | 114 120.00 | | 235 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 221.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 911.00 | 60 800.00 | | 103 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 004.00 | 34 968.00 | | 26 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 773.00 | 172 444.00 | | 164 773.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 924.00 | 268 480.00 | | 294 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 921.00 | 1 498 340.00 | | 1 564 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 116 306.00 | 116 306.00 | | 116 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 893.00 | 1 390 893.00 | | 1 390 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 951.00 | 1 577 551.00 | 400.00 | 1 577 951.00 |
VW T.V.A. | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 924.00 | 294 924.00 | | 294 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |