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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 628.00 | | 178 628.00 | 178 628.00 |
BZ Autres créances | 1 193 713.00 | | 1 193 713.00 | 1 193 713.00 |
CF Disponibilités | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 885.00 | | 1 423 885.00 | 1 423 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 885.00 | | 1 423 885.00 | 1 423 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 943 802.00 | 761 720.00 | | 943 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 555.00 | 182 083.00 | | 148 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 157.00 | 952 602.00 | | 1 101 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 243.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 7 243.00 | | 18 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 819.00 | 232 115.00 | | 245 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 211.00 | 298 730.00 | | 323 211.00 |
ED (V) | -483.00 | | | -483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 885.00 | 1 251 333.00 | | 1 423 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 558.00 | | 1 675 558.00 | 1 675 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 558.00 | | 1 675 558.00 | 1 675 558.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 757.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 250.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 483.00 | 24 013.00 | | 10 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 890.00 | 56 198.00 | | 31 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 366.00 | 1 794 636.00 | | 1 677 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 812.00 | 1 612 553.00 | | 1 528 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 555.00 | 182 083.00 | | 148 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 016.00 | 78 016.00 | | 78 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
UX Autres créances clients | 178 628.00 | 178 628.00 | | 178 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 482.00 | 1 123 482.00 | | 1 123 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 468.00 | 1 374 468.00 | | 1 374 468.00 |
VW T.V.A. | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 211.00 | 323 210.00 | | 323 211.00 |