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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 430.00 | | 132 430.00 | 132 430.00 |
BZ Autres créances | 1 078 377.00 | | 1 078 377.00 | 1 078 377.00 |
CF Disponibilités | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 333.00 | | 1 251 333.00 | 1 251 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 333.00 | | 1 251 333.00 | 1 251 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 761 720.00 | 610 330.00 | | 761 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 083.00 | 151 390.00 | | 182 083.00 |
DL TOTAL (I) | 952 602.00 | 770 520.00 | | 952 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 271.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 12 301.00 | | 7 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 115.00 | 280 405.00 | | 232 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 730.00 | 352 107.00 | | 298 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 333.00 | 1 122 626.00 | | 1 251 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 306.00 | | 1 791 306.00 | 1 791 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 306.00 | | 1 791 306.00 | 1 791 306.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 250.00 | | | -16 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 013.00 | 16 345.00 | | 24 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 198.00 | 41 012.00 | | 56 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 636.00 | 2 030 435.00 | | 1 794 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 553.00 | 1 879 045.00 | | 1 612 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 083.00 | 151 390.00 | | 182 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
UX Autres créances clients | 132 430.00 | | | 132 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 648.00 | | | 1 011 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 866.00 | 1 212 866.00 | | 1 212 866.00 |
VW T.V.A. | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 730.00 | 298 730.00 | | 298 730.00 |