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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 16.00 | 728.00 | 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 284.00 | 78 962.00 | 46 322.00 | 125 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 348.00 | 152 675.00 | 45 672.00 | 198 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 061.00 | 231 654.00 | 209 407.00 | 441 061.00 |
BN En cours de production de biens | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 940.00 | 42 105.00 | 377 835.00 | 419 940.00 |
BZ Autres créances | 899 785.00 | | 899 785.00 | 899 785.00 |
CF Disponibilités | 1 107 950.00 | | 1 107 950.00 | 1 107 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 809.00 | 42 105.00 | 2 808 704.00 | 2 850 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 869.00 | 273 759.00 | 3 018 111.00 | 3 291 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
CU Autres participations | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 721.00 | 195 788.00 | | 251 721.00 |
DL TOTAL (I) | 373 407.00 | 317 474.00 | | 373 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 729.00 | 1 572 486.00 | | 948 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178.00 | 52 670.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 396.00 | 1 128 292.00 | | 1 406 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 468.00 | 510 449.00 | | 261 468.00 |
EA Autres dettes | 19 933.00 | 20 533.00 | | 19 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 704.00 | 3 284 430.00 | | 2 644 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 111.00 | 3 601 904.00 | | 3 018 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 704.00 | 3 284 430.00 | | 2 644 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
FG Production vendue services | 6 261 187.00 | | 6 261 187.00 | 6 261 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 636.00 | | 6 311 636.00 | 6 311 636.00 |
FM Production stockée | | | -50 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 155.00 | |
GE Autres charges | | | 42 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 114.00 | 2 970.00 | | 12 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 609.00 | 2 970.00 | | 13 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 966.00 | 15 325.00 | | 46 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | 30.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 461.00 | 15 355.00 | | 48 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 852.00 | -12 385.00 | | -34 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 829.00 | 104 436.00 | | 129 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 874.00 | 10 623 012.00 | | 6 366 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 153.00 | 10 427 224.00 | | 6 115 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 721.00 | 195 788.00 | | 251 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 067.00 | | 22 934.00 | 441 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 85 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 940.00 | 441 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 940.00 | 323 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 763.00 | | 744.00 | 30 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 434.00 | | 6 138.00 | 333 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 870.00 | | 16 053.00 | 76 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 853.00 | 51 246.00 | 14 445.00 | 194 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 853.00 | 51 230.00 | 14 445.00 | 194 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 901.00 | 21 155.00 | 43 951.00 | 64 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 901.00 | 21 155.00 | 43 951.00 | 64 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 901.00 | 21 155.00 | 43 951.00 | 64 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 155.00 | 43 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 396.00 | 1 406 396.00 | | 1 406 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
UX Autres créances clients | 369 582.00 | | | 369 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
VB T. V. A. | 190 893.00 | | | 190 893.00 |
VC Groupe et associés | 596 603.00 | | | 596 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 729.00 | 948 729.00 | | 948 729.00 |
VI Groupe et associés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 116.00 | 1 348 116.00 | | 1 348 116.00 |
VW T.V.A. | 214 756.00 | 214 756.00 | | 214 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 704.00 | 2 644 704.00 | | 2 644 704.00 |