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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 801.00 | 71 699.00 | 5 102.00 | 76 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 602.00 | 199 264.00 | 8 338.00 | 207 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 375.00 | 321 873.00 | 78 502.00 | 400 375.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 745.00 | 71 157.00 | 111 588.00 | 182 745.00 |
BZ Autres créances | 776 197.00 | 634 193.00 | 142 004.00 | 776 197.00 |
CF Disponibilités | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 613.00 | 705 350.00 | 298 263.00 | 1 003 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 988.00 | 1 027 224.00 | 376 765.00 | 1 403 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
CU Autres participations | 68 166.00 | 50 167.00 | 17 999.00 | 68 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
DH Report à nouveau | -2 046 378.00 | -2 168 281.00 | | -2 046 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 031.00 | 121 903.00 | | -547 031.00 |
DL TOTAL (I) | -2 471 723.00 | -1 924 692.00 | | -2 471 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 227.00 | 428 819.00 | | 28 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 918.00 | 482 750.00 | | 301 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 459.00 | 265 339.00 | | 306 459.00 |
EA Autres dettes | 2 210 684.00 | 2 255 344.00 | | 2 210 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 488.00 | 3 433 452.00 | | 2 848 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 765.00 | 1 508 760.00 | | 376 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 434.00 | 3 433 452.00 | | 680 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 098.00 | | 1 134 098.00 | 1 134 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 098.00 | | 1 134 098.00 | 1 134 098.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 957.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 580.00 | 583 606.00 | | 27 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 580.00 | 583 606.00 | | 27 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 967.00 | 83 703.00 | | 62 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 967.00 | 83 753.00 | | 62 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 387.00 | 499 853.00 | | -35 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 299.00 | 3 805 741.00 | | 1 222 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 330.00 | 3 683 838.00 | | 1 769 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 031.00 | 121 903.00 | | -547 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 121.00 | | 9 254.00 | 392 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 84 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 400 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 149.00 | | 9 254.00 | 275 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 101.00 | 9 605.00 | | 262 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 357.00 | 9 605.00 | | 261 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 420.00 | 60 957.00 | 61 219.00 | 71 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 634 193.00 | | | 634 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 779.00 | 60 957.00 | 61 219.00 | 755 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 779.00 | 60 957.00 | 61 219.00 | 755 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 957.00 | 61 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 918.00 | 301 918.00 | | 301 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 956.00 | 146 956.00 | | 146 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210 684.00 | 42 630.00 | 173 445.00 | 2 210 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 663.00 | 101 663.00 | | 101 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
VB T. V. A. | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
VC Groupe et associés | 634 193.00 | 634 193.00 | | 634 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 255.00 | 976 255.00 | | 976 255.00 |
VW T.V.A. | 141 345.00 | 141 345.00 | | 141 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 488.00 | 680 434.00 | 173 445.00 | 2 848 488.00 |