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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 264.00 | 480.00 | 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 801.00 | 37 715.00 | 31 086.00 | 68 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 348.00 | 176 842.00 | 21 505.00 | 198 348.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 186.00 | 214 822.00 | 174 364.00 | 389 186.00 |
BN En cours de production de biens | 489 500.00 | | 489 500.00 | 489 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 347.00 | 33 550.00 | 540 797.00 | 574 347.00 |
BZ Autres créances | 1 337 725.00 | | 1 337 725.00 | 1 337 725.00 |
CF Disponibilités | 3 643 508.00 | | 3 643 508.00 | 3 643 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 615.00 | 33 550.00 | 6 017 065.00 | 6 050 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 801.00 | 248 372.00 | 6 191 429.00 | 6 439 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
CU Autres participations | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 969.00 | 251 721.00 | | 142 969.00 |
DL TOTAL (I) | 264 654.00 | 373 407.00 | | 264 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 606.00 | 948 729.00 | | 2 783 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 8 178.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 852.00 | 1 406 396.00 | | 2 640 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 143.00 | 261 468.00 | | 496 143.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 19 933.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 775.00 | 2 644 704.00 | | 5 926 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 429.00 | 3 018 111.00 | | 6 191 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 926 775.00 | 2 644 704.00 | | 5 926 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 9 862 171.00 | | 9 862 171.00 | 9 862 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 863 971.00 | | 9 863 971.00 | 9 863 971.00 |
FM Production stockée | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 984 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 988 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 12 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 688 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 12 114.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 13 609.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 614.00 | 46 966.00 | | 42 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 614.00 | 48 461.00 | | 42 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 897.00 | -34 852.00 | | -41 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 732.00 | 129 829.00 | | 64 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999 002.00 | 6 366 874.00 | | 9 999 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 856 033.00 | 6 115 153.00 | | 9 856 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 969.00 | 251 721.00 | | 142 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 954.00 | 4 675.00 | | 6 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 061.00 | | 9 128.00 | 441 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 003.00 | 389 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 003.00 | 267 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 631.00 | | 4 520.00 | 323 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 923.00 | | 4 608.00 | 85 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 654.00 | 44 171.00 | 61 003.00 | 231 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 248.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 638.00 | 43 923.00 | 61 003.00 | 231 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 105.00 | 1 633.00 | 10 188.00 | 42 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 105.00 | 1 633.00 | 10 188.00 | 42 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 105.00 | 1 633.00 | 10 188.00 | 42 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633.00 | 10 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 852.00 | 2 640 852.00 | | 2 640 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UX Autres créances clients | 534 221.00 | | | 534 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
VB T. V. A. | 331 261.00 | | | 331 261.00 |
VC Groupe et associés | 762 162.00 | | | 762 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783 606.00 | 2 783 606.00 | | 2 783 606.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 302.00 | | | 244 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 973.00 | 1 939 973.00 | | 1 939 973.00 |
VW T.V.A. | 435 753.00 | 435 753.00 | | 435 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 775.00 | 5 926 775.00 | | 5 926 775.00 |