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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 512.00 | 232.00 | 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 801.00 | 50 691.00 | 21 110.00 | 71 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 348.00 | 196 782.00 | 1 566.00 | 198 348.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 421.00 | 298 151.00 | 90 269.00 | 388 421.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 646.00 | 65 509.00 | 370 137.00 | 435 646.00 |
BZ Autres créances | 1 074 471.00 | 634 193.00 | 440 278.00 | 1 074 471.00 |
CF Disponibilités | 1 327 391.00 | | 1 327 391.00 | 1 327 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 985.00 | 699 702.00 | 2 172 283.00 | 2 871 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 405.00 | 997 853.00 | 2 262 552.00 | 3 260 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
CU Autres participations | 68 166.00 | 50 167.00 | 17 999.00 | 68 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168 281.00 | 142 969.00 | | -2 168 281.00 |
DL TOTAL (I) | -2 046 595.00 | 264 654.00 | | -2 046 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 605.00 | 2 783 606.00 | | 1 496 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 760.00 | 153.00 | | 15 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 408.00 | 2 640 852.00 | | 1 952 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 548.00 | 496 143.00 | | 821 548.00 |
EA Autres dettes | 22 827.00 | 6 020.00 | | 22 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 148.00 | 5 926 775.00 | | 4 309 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 552.00 | 6 191 429.00 | | 2 262 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 683.00 | 5 926 775.00 | | 2 155 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 648 527.00 | | 7 648 527.00 | 7 648 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 648 527.00 | | 7 648 527.00 | 7 648 527.00 |
FM Production stockée | | | -460 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 263 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 213 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 145.00 | |
GE Autres charges | | | -182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 642 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 684 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 116 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434.00 | 716.00 | | 5 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434.00 | 716.00 | | 5 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 945.00 | 42 614.00 | | 56 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 945.00 | 42 614.00 | | 56 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 511.00 | -41 897.00 | | -51 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 362.00 | 9 999 002.00 | | 7 274 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 442 642.00 | 9 856 033.00 | | 9 442 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 168 281.00 | 142 969.00 | | -2 168 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 186.00 | | 8 000.00 | 389 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 765.00 | 86 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 765.00 | 388 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 149.00 | | 3 000.00 | 267 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 530.00 | | 5 000.00 | 90 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 822.00 | 33 163.00 | | 214 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 248.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 557.00 | 32 915.00 | | 214 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 550.00 | 62 145.00 | 30 186.00 | 33 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 634 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 550.00 | 746 504.00 | 30 186.00 | 33 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 550.00 | 746 504.00 | 30 186.00 | 33 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 145.00 | 30 186.00 | |
UG ‐ Financières | | 684 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 408.00 | 229 613.00 | 1 722 795.00 | 1 952 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 444.00 | 12 568.00 | 22 876.00 | 35 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 734.00 | 65 651.00 | 86 083.00 | 151 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 338 010.00 | 338 010.00 | | 338 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
VB T. V. A. | 227 112.00 | 227 112.00 | | 227 112.00 |
VC Groupe et associés | 670 059.00 | 670 059.00 | | 670 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 605.00 | 1 496 605.00 | | 1 496 605.00 |
VI Groupe et associés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 087.00 | 4 139.00 | 6 948.00 | 11 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 194.00 | 1 534 194.00 | | 1 534 194.00 |
VW T.V.A. | 623 284.00 | 308 521.00 | 314 763.00 | 623 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 148.00 | 2 155 683.00 | 2 153 465.00 | 4 309 148.00 |